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农银行业轮动混合基金最新净值跌幅达171%

时间:2021-11-25 02:50来源:未知 作者:admin 点击:
(简称:农银行业轮动混合,代码660015)10月30日净值下跌1.71%,引起投资者关注。当前基金单位净值为5.0924元,累计净值为5.1924元。 农银行业轮动混合基金成立以来收益451.12%,今年以来收益52.49%,近一月收益3.55%,近一年收益64.32%,近三年收益62.43%

  (简称:农银行业轮动混合,代码660015)10月30日净值下跌1.71%,引起投资者关注。当前基金单位净值为5.0924元,累计净值为5.1924元。

  农银行业轮动混合基金成立以来收益451.12%,今年以来收益52.49%,近一月收益3.55%,近一年收益64.32%,近三年收益62.43%。

  农银行业轮动混合基金成立以来分红1次,累计分红金额0.15亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为韩林,自2020年01月13日管理该基金,任职期内收益44.85%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有立讯精密(持仓比例8.08%)、宁德时代(持仓比例5.55%)、中国中免(持仓比例4.58%)、五粮液(持仓比例3.25%)、歌尔股份(持仓比例3.11%)、隆基股份(持仓比例3.10%)、天赐材料(持仓比例3.05%)、贵州茅台(持仓比例2.96%)、通威股份(持仓比例2.60%)、迈瑞医疗(持仓比例2.15%)。

  2020年3季度之初A股市场表现亮眼。7月市场大幅上行,全月上证综指上涨10.90%,深证成指上涨13.72%,创业板指大涨14.65%。休闲服务、军工、建材、电气设备、有色等板块涨幅可观,TMT板块如通信、计算机、传媒及银行、地产等大幅落后。7月市场交易量水平大幅提升,日均交易提升至万亿水平,体现了市场情绪的好转,一方面源自基金新发、居民理财资金转移等新增资金持续性的乐观预期,一方面也来自资本市场改革的乐观预期,交易制度改革进展迅速,券商等也出现了股权层面改革预期。内循环成为最大的市场关注点,由此延伸出的免税、军工等板块从政策逻辑和自下而上基本面上相互强化。全球新冠疫情下疫苗的重要性及研发进展被市场强化了认识,由此带动医药部分细分行业有突出表现。

  3季度中旬以来的市场体现为震荡并中枢向下的行情,大盘指数上8月初至9月30日上证综指下跌2.78%,深成指下跌5.36%,创业板下跌7.89%,科创50下跌6.22%。行业指数在此期间,仅有汽车、银行、电气设备、食品饮料等少数行业有正向受益,而科技成长类行业板块,如电子、通信、计算机、医药等下跌幅度较大。大盘指数的回调与行业板块的显著分化,我们认为主要源于海外和国内不确定性的共振。海外层面,美国大选冲刺阶段,中美摩擦加大,扰动增多。817美国对华为的技术封锁进一步升级,压制了科技板块的风险偏好。宏观流动性层面,在国内疫情得到显著控制、经济明显企稳后,央行对国内流动性的宽松幅度明显收紧。金融市场流动性层面,1季度资金面的重要驱动力来自公募基金的发行和部分行业ETF受到热烈申购;2季度除公募基金发行外,北上的流入规模也较为可观;但8月以来,资金面面临了边际流入速度放缓的压力,北向资金也体现为净流出。

  我们在3季度期间,维持了以科技成长行业为主体的持仓结构,并保持了高仓位运作。配置上对华为产业链、高估值半导体、医药和计算机等部分个股进行了减仓,对景气度确定的消费电子、新能源、军工上游、中游高端机械制造和自动化、化工板块进行了增配。展望4季度的市场,我们判断仍会维持区间震荡的走势,但是风格将趋于平衡。流动性趋紧和基本面向上两大因素的赛跑,或将决定这一时期市场的最终走向。流动性宽松逐步转向的因素已经在3季度的市场有所反应,而基本面因素(或更聚焦地表现为盈利性因素)将占据更大的权重。我们将更多从基本面同环比改善的角度加大优势行业的筛选与配置。经济复苏主线仍是较为确定性的方向,基本面的修复成为市场向上的力量。在这样的背景下,我们认为风格轮动和市场结构的再平衡值得关注,我们相对看好从疫情负面影响中修复的科技成长板块、低估值顺周期板块及部分滞涨可选消费板块的估值修复机会。自下而上的,我们观察到消费电子、新能源车、光伏、医药、免税、汽车、工控、机械等行业的景气程度维持较高水平或明显开始修复。我们将坚持聚焦科技成长行业的投资风格,在上述高景气行业中甄选板块与个股进行配置。

  截至本报告期末本基金份额净值为4.9177元;本报告期基金份额净值增长率为13.55%,业绩比较基准收益率为7.50%。(点击查看更多基金异动)

(责任编辑:admin)
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